财政财务收支情况自查报告 第1篇

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　成立清查小组后，局领导标准认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现与化解存在的问题。

　　三、认真自查，及时自纠

　　按照《XX市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的标准，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全与执行情况进行了自查。

　　1、我局全部财政资金均按预算用途运用，支出真正合规。

　　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占与挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

　　3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款与截留非税收入的行为。

　　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收与坐收坐支的现象。

　　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

　　7、我局单位资金所有集中统一管理与核算，无“账外账”与“小金库”。

　　8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督与控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督与控制。

　　通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待要求。

财政财务收支情况自查报告 第2篇

　　中铁十二局集团第四工程有限企业：

　　按照《中铁十二局集团第四工程有限企业财务收支检查工作方案》的有关规定，现将我项目部20xx年度财务自查工作开展情况报告如下：

　　一、自查自纠工作组织开展情况

　　徐州地铁项目部自接到企业文件通知后，认真组织学习，依企业《中铁十二局集团第四工程企业有限企业财务收支检查工作方案》有关规定，成立了以项目经理为组长，财务人员为成员的自查小组，在会计基础、会计核算、资金管理、固定资产、资产管理、税务管理、“小金库”治理、社保金提取等方面开展自查自纠工作，对于发现的问题及时整改。

　　二、财务自查解析总结

　　（一）财务基础工作自查：项目部根据会计业务需要及企业相关规定设立了健全的财务管理制度组并建立了会计机构、配备了会计人员与专职出纳员，由取得相关资格证书的职工出任并遵循了直系亲属回避制度，岗位人员职责清晰、符合规定，会计凭证的粘贴、装订、报账手续及步骤基本符合此次检查的工作标准，部分零星发票正在整

　　改中，会计报表根据企业标准上报，上报数据及时准确无遗漏。

　　（二）会计核算自查：切实规范徐州地铁项目财务管理和会计核算，规范会计确认、会计计量与会计报告，结合徐州地铁2号线09标一工区管理体制与管理玩法的实际情况，根据《会计法》、《公司会计准则》、《公司会计准则-应用指导》、企业《会计核算办法》及集团企业有关规定，编制了会计核算方式，在会计核算方式与会计政策挑选上严格遵循会计准则与集团企业统一的会计政策办法，项目部建立了责任成本管理及核算实施办法并按企业规定及时编制上报。

　　（三）资金管理工作自查：项目部银行账户管理运用及票据管理情况严格根据企业规定及相关法律法规执行操作、按照企业规定定期进行库存现金盘点、抽检与银行存款对账调节，不存在白条抵库、不存在单人大额备用金长期挂账及大额备用金整借整还情况；我项目部20xx年9月进场，由于合同等各类因素的影响，公户一直未能开设，经考量，垫资款打到单人卡上作为前期资金周转费用一次取出留作工程施工用。项目资金的付款审批手续及程序符合企业规定。

　　（四）固定资产管理自查：因新上项目，无固定资产购置的情况。一旦产生必定按企业规定进行确认与计提并定期盘点，确保账实相符；临时设施、周转材料按规定摊销，做到账务处理依据充分、手续齐全。

　　（五）资产管理工作自查：项目部资产的购置已经严格按照企业规定进行了审批并组资；不存在和业主签订租车协议且车辆等购置申请报告不存在“向业主运用”等字样，不存在经营费用购置车，不

　　存在有车辆实力，没有车辆保险费，维修等费用开支情况；不存在安排亲属人员机械设备之类的参加其中，严格按照集团企业及企业的规章制度执行。

　　（六）税务管理工作自查：财务人员有较强的税务防范意识，做到无发票不审核不付款，降低公司的纳税风险；单人所得税足额扣缴。

　　（七）“小金库”治理工作自查：项目部建立与完善了长期有效的“小金库”防范机制，杜绝“小金库”现象。

　　（八）社保金提取自查：社保基金、工会经费等已足额计提，不存在少提或多提的情况。

　　三、公司依法合规经营情况

　　（一）劳务队录用、合同签定自查：项目部在劳务队录用方面严格按照企业规定的劳务队伍录用审批步骤进行，欲在我项目部进行劳务分包的队伍，先提供资质项目部检查是否符合标准，对符合资质标准的劳务队，上报企业进行审批，审批合格后再请企业成本部帮派专人来项目部协助项目部计划人员进行合同谈判，以保证所签定的合同单价符合企业指南价规定，未出现实际付款单价高于合同单价的情况。

　　（二）劳务合同执行自查：我项目部不存无合同施工、无合同支付、超计价、超支付及大额现金付款劳务款等情况，严格按照合同约定进行施工，在施工过程中禁止劳务队进行资质更换、二次分包或转包，禁止对劳务队进行合同外补偿，劳务队施工完成后及时签定结算协议。

　　（三）劳务台账自查：在日常工作中，按照工作内容，及时登记升级各种台帐，如《劳务合同管理台帐》、《劳务计价流水台帐》、《单项工程计价台帐》、《劳务队结算台帐》等。

　　（四）物资设备采购自查：本项目暂未大宗采购物资。如工程后续开展后，需采购，则严格按招投标管理办法执行。项目部自购材料采购时也会按照三比一择的方法进行询价比采购且采购发票和合同签订与收款单位相一致，没有亲属之类的人员参加其中。

　　（五）安全质量自查：我项目部自开工以来，未发生任何质量安全事故，不存在任何处理费用；在徐州市政府、业主、监理、指挥部等单位组织的质量安全大检查中发现的质量、安全、文明施工问题，均已按标准完成整改并及时以书面形式予以回复，整套程序闭合。

　　（六）公用文书自查：集团企业、工程企业的项目任职与成立文件尚未发至项目，上报申请的人员任命符合业主的标准。其他会议记录、工作总结、汇报材料等无潜在风险。

　　四、重大经济决策情况

　　重大经济决策自查：项目部“三重一大”事项严格按企业党组[20xx]60号文标准，重大检查事项，重要设备购置、大宗物资采购及人事的任用都严格召开党工委会议进行集体讨论研究决定，无违法违规问题。大额资金的付款都需要项目经理与党政主管共同会审签字后进行付款，严格执行企业规定。

　　五、公司领导人员遵守廉洁自律规定情况

　　我项目部严格遵守集团企业下发的《四项基本制度》，不存在领

　　导人员滥用职权安插亲属包工队、机械设备为本人及亲属谋取利益的行为，全部劳务队、材料供应商、设备租赁单位的选用、单价谈判等要经常项目部党委、领导班子集团上会讨论，然后按照会议结果录用劳务队、材料供应商、设备租赁单位。

　　六、通过本次自查，发现项目部平时存在的业务不够规范问题，使大家在今后的工作中更严格自己，在企业领导的监督指挥下更好的完成企业赋予的工作，为迎接国家审计署审计做好预备！

　　项目负责人：

　　中铁十二局徐州地铁项目部

　　二〇一六年一月二十五日

财政财务收支情况自查报告 第3篇

　　财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下：

　　一、 认真学习，提升认识

　　财务部高度重视“小金库”自查治理工作，迅速召开专项会议，传达学习“小金库”治理工作文件精神，领会文件传达的精神实质，标准财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义，认真对待自查工作。

　　二、 认真展开自查，实施长效监督

　　财务部通过对文件的学习，对工资、奖金、福利补贴的报盘发放，各项费用的付款，以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。

　　1. 严格遵照上级规定程序，严格制表、报盘，并发放员工各项工资收入。

　　2. 严格按照企业批准的预算进行各项支出，没有设账、外帐与“小金库”现象。

　　3. 对于各类票据规范管理，专人负责，妥善管理并且记录备查。

　　4. 部门无任何现金收入，报销严格按照财务制度进行，没有任何形式的私存私放。

　　经过严格自查，财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查，进一步严肃了制度纪律，强化了各项管理。今后，财务部必将从源头上防止出现财务漏洞，进一步强化财务管理，防患于未然，形成长效机制，坚决杜绝任何“小金库”的出现。